基金公司会计怎么做账

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对于基金公司的会计来说,一般都是先做资产,然后,进行分配。

对于基金公司的财务来说,主要是通过资产类科目进行核算,比如银行存款,资产减值损失、 无形资产,其他货币资金 等等。

那么有关基金公司会计怎么做账呢? 小编就为大家整理了一些关于基金公司的财务处理的内容,感兴趣的伙伴们一起看看吧,希望可以帮到大家! 对于基金公司的会计来说,一般都是先做资产,然后,进行分配。

对于基金公司的财务来说,主要是通过资产类科目进行核算,比如银行存款,资产减值损失、 无形资产,其他货币资金 等等。

那么有关基金公司会计怎么做账呢? 小编就为大家整理了一些关于基金公司的财务处理的内容,感兴趣的伙伴们一起看看吧,希望可以帮到大家!基金公司会计做账流程1、收到款项时借:应收帐款等贷:银行存款2、借:银行存款贷:应收帐款3、借,现金贷,其他货币资金——XX账户存款期末收回借:银行存款贷:应收帐款投资收益(或借差)1、投资收益的科目核算企业持有的股票、债券以及基金等以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融证券的投资资产。

2、投资收益=营业收入-营业成本-营业税金及附加-销售费用-管理费用-财务费用-资产减值损失+公允价值变动收益(或借方)3、如果投资收益科目为负贷方,期末会计分录为:借:投资收益贷:本年利润4、如果投资损失科目为亏损,期末会计分录为:借:本年利润贷:利润分配——未分配利润。

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